La reconciliación manual es un método de eficacia probada y más de la mitad de las empresas de los EE.UU. siguen adoptando el enfoque manual cuando se trata de la reconciliación. Sin embargo, este método es propenso a los errores humanos.
La conciliación automatizada de sus cuentas bancarias puede tomar una de las tareas que más tiempo consumen en el departamento de contabilidad y hacerla más rápida y eficiente.
Pero, no todas las compañías están listas para hacer el cambio todavía. La razón principal es el costo del nuevo sistema automatizado y el tiempo que tomará entrenar a los empleados para que se familiaricen con la nueva tecnología.
Las razones son válidas ya que cada empresa tiene sus propias necesidades y ningún software se ajusta a los requisitos de cada negocio.
Una forma de saber si su empresa necesita un software de conciliación es comenzar con la evaluación de las necesidades de su empresa para comprender dónde puede ayudar la automatización.
Una vez hecho esto, evalúe las opciones de software disponibles y luego concéntrese en la parte de capacitación a medida que se inicia el despliegue del nuevo sistema automatizado.
Hay muchos programas de conciliación automatizada disponibles en el mercado hoy en día. Entonces, ¿cuál debería elegir para su negocio? Si está confundido en la selección de software, podemos ayudarle.
En este artículo le ayudaremos a encontrar la mejor solución de software de conciliación automatizada para modernizar las funciones de finanzas y contabilidad para una mayor productividad.
Índice del contenido
El mejor software de reconciliación automatizado en 2019
1
Reconciliaciones de cuentas BlackLine
El software automatizado de Conciliación de Cuentas de BlackLine le permite estandarizar, controlar y agilizar el proceso de conciliación. Es una solución basada en la nube y proporciona una interfaz intuitiva para realizar la conciliación de cuentas.
El proceso de conciliación de cuentas incluye plantillas estandarizadas, aprobación y revisiones, enlazando con procedimientos y políticas y flujos de trabajo para su preparación. La opción de integración le permite almacenar documentos de soporte en la nube.
Reduce la posibilidad de errores humanos en una hoja de cálculo manual en papel al mantener una adecuada segregación de tareas. Lo que también incluye la adición automática de nuevas cuentas ERP y la creación de una transparencia sin precedentes en el proceso de contabilidad después de la certificación.
Los usuarios pueden ver los detalles de la conciliación de cuentas y añadir campos de texto y cargar la documentación de apoyo. El tablero muestra el estado de finalización de la conciliación de cuentas para una vista previa rápida.
BlackLine Reconciliation es un excelente producto de reconciliación que es fácil de implementar y de aprender. Sin embargo, una mejor documentación del usuario puede hacer que el software sea más fácil de usar.
Obtener BlackLine Reconciliation Software
2
ReconArt Reconciliation Solutions
ReconArt ofrece una solución de software de reconciliación y una suite de gestión. Es una solución basada en la nube que ayuda a agilizar su proceso de reconciliación financiera y contable, aumentando el flujo de trabajo y la productividad.
La solución de ReconArt viene con herramientas que ofrecen potentes funcionalidades para operar con nuevos niveles de eficiencia. Puede automatizar escenarios de rutina y de alto volumen.
Otros beneficios de la solución ReconArt Reconciliation incluyen la capacidad de recapturar y redirigir el ancho de banda del equipo, reducir el tiempo para completar las ventanas y aumentar la precisión y disminuir el riesgo.
Uno de los elementos centrales del software es la programación. Le permite programar actividades y acciones utilizando un calendario fácil de usar. También puede automatizar la importación de datos, el proceso de mapeo y enriquecimiento, automatizar la ejecución, asignar códigos para el estado de reconciliación automatizado, añadir excepciones a los elementos, enviar alertas y notificaciones y extraer datos
.
El software ReconArt Reconciliation es una solución fácil de usar con un alto rendimiento y viene con la flexibilidad de escalabilidad para satisfacer las necesidades de su negocio a medida que crece.
Obtener el software de reconciliación ReconAet
3
Xero
Xero es una solución de gestión de cuentas basada en la nube ideal para Startups y pequeñas y medianas empresas (PYMES). La solución también puede ser utilizada en smartphones usando la aplicación o a través de un cliente web.
Xero es más que un software de conciliación automatizado; ofrece las herramientas para procesar facturas y presupuestos, gestionar el inventario, gestionar órdenes de compra, facturas y gastos, e integración con aplicaciones de terceros para importar datos de otras soluciones de gestión.
Puede personalizar la experiencia de Xero integrándola con software especializado para su empresa utilizando servicios como PayPal, Shopify, Expensify, Deputy, Gusto, Squarespace y más para puntos de venta, seguimiento del tiempo, comercio electrónico y mucho más.
El tablero en línea le permite monitorear el flujo de caja con gráficos y diagramas, personalizar informes, ver detalles sobre sus cuentas bancarias y tarjeta de crédito, hacer un seguimiento de las facturas pendientes, monitorear sus ventas y partes específicas del negocio.
Para el proceso de conciliación, Xero importa automáticamente las transacciones bancarias todos los días laborables, establece reglas para hacer coincidir automáticamente las transacciones bancarias con las facturas, crea rutinas, agrupa transacciones similares y las hace coincidir de una sola vez y más.
Con Xero, usted puede agregar una capa extra de seguridad para proteger la información confidencial, rastrear los tiempos de los proyectos y los gastos, crear y revisar los artículos del inventario, pagar las cuentas y ejecutar la nómina ilimitada en todos los 50 estados usando Gusto.
Xero no es sólo un software de conciliación automatizado, sino una solución financiera y de gestión de cuentas que es más fácil de usar, más rápida en el procesamiento de tareas y fiable.
4
Reconciliación de estados de cuenta
Statement Reconciliation es una solución de software de reconciliación automatizada basada en la nube que también está disponible para ordenadores con Windows. Es una solución ideal para startups, pymes, agencias y empresas.
La Reconciliación de Estados de Cuenta viene equipada con herramientas para hacer un seguimiento de notas de crédito, cuotas de pago, contabilización errónea y envío de notificaciones y alertas que ofrecen un enfoque proactivo hacia el flujo de caja.
Cuando otro software de conciliación requiere que usted cargue el documento de los proveedores, Statement Reconciliation lo lleva un paso más allá y permite a los proveedores acceder y reconciliar su propio estado de cuenta, ver el estado de las facturas y dejar comentarios utilizando el portal en línea.
El software concilia los estados de cuenta por empresa y proveedor utilizando la fecha de la factura, el número, el importe y los detalles de la divisa. También se puede utilizar con multisociedades y multiproveedores en caso de que el proveedor tenga varias cuentas en su sistema.
Conciliación de estados de cuenta utiliza una lista de verificación de reglas para reconciliar el estado de cuenta y asignar un estado general para el estado de cuenta y cada línea. A continuación se enumeran algunos de los estados y sus propósitos.
- El estado Fully Matches significa que el software no encontró ninguna entrada duplicada.
- Fully Matches with Data Mismatches indica la sentencia correcta, pero algunas líneas tienen discrepancias de datos.
- El estado de cuenta de artículo sin pagar significa que las facturas pendientes de pago en su libro mayor no se cotizan en un estado de cuenta que de otro modo sería totalmente igualado.
Conciliación de estados de cuenta ofrece una demostración en vivo que muestra el funcionamiento del proceso de conciliación y las características a petición. Puede solicitar la demo en la página web oficial.
5
Bank Rec (Software de Tesorería)
Bank Rec es un software de conciliación automatizado que puede descargar e instalar en su computadora. Le permite realizar matching automatizado de alta velocidad con sus reglas predefinidas.
Bank Rec utiliza un motor de comparación automática de transacciones que hace coincidir los registros bancarios con los registros internos. Puede seleccionar reglas de correspondencia, como emisión a emisión, verificación a verificación y definidas por el usuario, para cada cuenta.
El Asistente de reconciliación ofrece informes de reconciliación que satisfacen la ley Sarbanes-Oxley 404. También puede generar informes de reconciliación sensibles al período que incluyan informes históricos con todos los detalles necesarios. Los informes también se pueden exportar a Excel.
Mediante el uso de informes de excepciones, puede identificar por qué un registro no coincide con su libro de contabilidad con un conjunto de reglas predefinidas. Además, puede realizar un seguimiento de los elementos no coincidentes y resolver el problema haciendo coincidir las excepciones mediante la ventana de coincidencia de puntos y clics.
Bank Rec utiliza las clases de tipo como atributo durante la conciliación para lograr la mayor tasa de conciliación posible. Puede importar archivos de Excel y CSV o simplemente copiarlos y pegarlos para facilitar la importación. También soporta archivos BAI, inserción SQL e integración con QuickBooks.
Bank Rec es un software de conciliación automatizado fuera de línea que puede liberar a sus empleados de la tarea de conciliación manual que consume mucho tiempo y hacer que se centren en las excepciones.
Conclusión
El software de conciliación automatizada puede ayudarle con factores como la disponibilidad de datos, los diferentes formatos de datos, la falta de transparencia en el proceso, los problemas de comparación de datos y la complejidad de los datos, que a menudo crean problemas durante la comparación transaccional, que es la parte más difícil del proceso de conciliación.
Es posible que el proceso de reconciliación nunca esté totalmente automatizado, pero este software de reconciliación seguramente le ayudará a aumentar el flujo de trabajo y a hacer que su personal sea más eficiente con menos errores humanos.
La automatización de la reconciliación puede no ser perfecta y todavía requiere humanos para la gestión de excepciones. Pero, puede afectar inmensamente su flujo de trabajo dependiendo de su negocio y ayudar a su personal a ser más productivo.
Eche un vistazo a nuestras recomendaciones para el mejor software de reconciliación automatizado y solicite una demostración de la empresa para entender si puede ayudarle a gestionar su negocio de una mejor manera.
HISTORIAS RELACIONADAS QUE TE PUEDEN GUSTAR:
- 4 mejor software para el negocio de manitas para automatizar las operaciones
- 5 mejores programas de seguridad para pequeñas empresas[2018 List]
- 6 mejores programas de finanzas para pequeñas empresas